Konsolidierte Mittelflussrechnung
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in Tausend CHF

2008

2007

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen)

603'415

563'554

Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen

13'301

13'965

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen

592

784

Bezahlte Zinsen

–345'022

–337'978

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

330'281

398'847

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

–62'111

–83'055

Einnahmen aus Handelsgeschäften

30'513

30'972

Übrige Einnahmen

5'137

29'280

Zahlungen für Personal und Sachkosten

–248'612

–236'747

Übrige Ausgaben

–9'793

–18'754

Bezahlte Gewinnsteuern

–49'061

–36'056

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen der Vermögen und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

268'640

324'812

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken

–2'229'957

–416'678

Finanzanlagen aus Versicherungsverträgen

616'361

–2'114'317

Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto

2'920

–8'309

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

1'897'731

–43'364

Übrige Aktiven

40'798

12'403

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

10'993

71'050

Finanzielle Verpflichtungen

–636'235

2'187'437

Übrige Verpflichtungen

–16'695

31'369

Veränderungen der Vermögen und der Verpflichtungen
aus operativer Geschäftstätigkeit

–314'084

–280'409

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

–45'444

44'403

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

–18'792

–12'377

Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

14'275

0

Erwerb von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

–139

0

Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

350

0

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

–15'779

–2'729

Erwerb von Finanzanlagen

–292'175

–283'728

Veräusserung von Finanzanlagen

270'514

495'027

Erwerb von assoziierten Gesellschaften

–7'450

–299'999

Erhöhung der Anteile an Tochtergesellschaften

–16'743

–4'180

Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich
erworbene flüssige Mittel

0

–247'178

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–65'939

–355'164

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Erwerb eigener Aktien

–5'279

–8'291

Veräusserung eigener Aktien

5'200

10'296

Dividendenausschüttung

–96'805

–91'164

Zuwendung an die LLB-Arbeitgeberstiftung

–2'000

–2'000

Minderheiten

–11'876

–5'402

Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

453'163

423'787

Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

–334'147

–183'894

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

8'256

143'332

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

–115

–128

 

 

 

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

–103'242

–167'557

Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang

1'797'030

1'964'587

Zahlungsmittelbestand am Jahresende

1'693'788

1'797'030

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

Flüssige Mittel

333'988

211'773

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

1'359'800

1'585'257

Total Zahlungsmittelbestand

1'693'788

1'797'030